证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-054
债券代码：123117 债券简称：健帆转债
健帆生物科技集团股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息走漏的内容信得过、准确、圆善，莫得漏洞
记录、误导性述说或要紧遗漏。
相等领导：
卖出合手有的“健帆转债”。欺压当今，“健帆转债”的收盘价钱高于本次回
售价钱，投资者选择回售可能会带来亏损，敬请投资者郑重风险。（2）在
“健帆转债”终末两个计息年度内，“健帆转债”合手有东说念主在每年回售条件首
次知足后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初次知足回售条件而“健
帆转债”合手有东说念主未在公司公告的回售讲演期内讲演并履行回售的，该计息年
度不成再利用回售权，“健帆转债”合手有东说念主不成屡次利用部分回售权。
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 6
月 23 日至 2025 年 8 月 1 日贯串三十个往畴昔的收盘价钱低于当期“健帆转债”
转股价钱 38.65 元/股的 70%，即 27.06 元/股，且“健帆转债”处于终末两个计息
年度内，凭证《健帆生物科技集团股份有限公司创业板向不特定对象刊行可改革
公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的关系商定，“健帆转
债”的有条件回售条目奏效。现将“健帆转债”回售算计事项公告如下：
一、 回售情况笼统
凭证《召募诠释书》，有条件回售条目的商定如下：
本次刊行的可转债终末两个计息年度内，要是公司股票在职意贯串三十个交
易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债合手有东说念主有权将其合手有的可转
债沿路或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述往畴昔内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等
情况而诊治的情形，则在诊治前的往畴昔按诊治前的转股价钱和收盘价钱打算，
在诊治后的往畴昔按诊治后的转股价钱和收盘价钱打算。要是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述贯串三十个往畴昔须从转股价钱诊治之后的第一个往畴昔起
再行打算。
本次刊行的可转债终末两个计息年度内，可转债合手有东说念主在每年回售条件初次
知足后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初次知足回售条件而可转债合手有
东说念主未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并履行回售的，该计息年度不成再利用
回售权，可转债合手有东说念主不成屡次利用部分回售权。
凭证《召募诠释书》的关系章程，当期应计利息的打算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的现实日期天
数（算头不算尾）。
其中，i=1.80%（“健帆转债”第 5 个计息年度，即 2025 年 6 月 23 日至 2026
年 6 月 22 日的票面利率），t=46 天（2025 年 6 月 23 日至 2025 年 8 月 8 日，算
头不算尾，其中 2025 年 8 月 8 日为回售讲演期首日）。
打算可得：IA=100×1.80%×46/365=0.227 元/张（含息、税）。
由上可得“健帆转债”本次回售价钱为 100.227 元/张（含息、税）。
凭证关系税收法律和法例的算计章程，①对于合手有“健帆转债”的个东说念主投资
者和证券投资基金债券合手有东说念主，利息所得税由各兑付派发机构按 20%的税率代
扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售现实可得为 100.182 元/张；②对于合手有
“健帆转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售现实所得
为 100.227 元/张；③对于合手有“健帆转债”的其他债券合手有者应自行交纳所得税，
公司不代扣代缴所得税，回售现实所得为 100.227 元/张，自行交纳债券利息所得
税。
“健帆转债”合手有东说念主可回售部分粗略沿路未转股的“健帆转债”。“健帆转
债”合手有东说念主有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售才略和付款边幅
按照《深圳证券往复所上市公司自律监管辅导第 15 号——可改革公司债券》
等关系章程，公司应当在知足回售条件的次一往畴昔开市前走漏回售公告，尔后
在回售期达成前每个往畴昔走漏 1 次回售领导性公告。公告应当载明回售条件、
讲演工夫、回售价钱、回售才略、付款步调、付款时刻、回售条件触发日等内容。
回售条件触发日与回售讲演期首日的驱逐期限应当不跳动 15 个往畴昔。
公司于 2025 年 8 月 1 日在中国证监会指定的创业板信息走漏网站巨潮资讯
（公告编号：2025-
网（www.cninfo.com.cn）上走漏了《对于健帆转债回售的公告》
领导性公告，敬请投资者郑重查阅。
利用回售权的“健帆转债”合手有东说念主应在 2025 年 8 月 8 日至 2025 年 8 月 14
日的回售讲演期内通过深圳证券往复所往复系统进行回售讲演，回售讲演当日可
以撤单。回售讲演仍是阐述，不成废弃。要是讲演当日未能讲演到手，可于次日
连续讲演（限讲演期内）。
“健帆转债”合手有东说念主在回售讲演期内未进行回售讲演，
视为对本次回售权的无条件松手。
在回售资金划拨日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，“健帆转债”合手有
东说念主的该笔回售讲演业务失效。
公司将按前述章程的回售价钱回购“健帆转债”，公司交付中国证券登记结
算有限包袱公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限包袱公司深圳分公司的算计业务司法，刊行东说念主资金到账日为 2025 年
三、回售工夫的往复和转股
“健帆转债”在回售期内将连续往复，但暂停转股。在合并往畴昔内，若“健
帆转债”合手有东说念主发出往复、转托管、回售等两项或以上报盘央求的，按以下规章
搞定央求：往复、回售、转托管。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会
